有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/16-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2026年 4月20日) | 2,318,483,428 | 2,318,483,428 | 12,753 | 12,753 |
| 2025年 6月末日 | 10,202,732 | ― | 10,203 | ― | |
| 7月末日 | 15,885,792 | ― | 10,771 | ― | |
| 8月末日 | 133,643,310 | ― | 10,837 | ― | |
| 9月末日 | 293,280,140 | ― | 11,213 | ― | |
| 10月末日 | 456,356,430 | ― | 11,860 | ― | |
| 11月末日 | 649,951,391 | ― | 12,065 | ― | |
| 12月末日 | 776,834,487 | ― | 12,199 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,017,551,302 | ― | 12,085 | ― | |
| 2月末日 | 1,511,579,750 | ― | 12,215 | ― | |
| 3月末日 | 1,908,861,286 | ― | 11,659 | ― | |
| 4月末日 | 2,480,141,683 | ― | 12,858 | ― | |
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