One円建て債券ファンドⅤ2025-07

One円建て債券ファンドⅤ2025-07の流動資産計の推移 - 全期間

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2025年11月25日: 20億1465万
2026年5月25日 -1.3%: 19億8839万

個別

2025年11月25日: 20億1465万
2026年5月25日 -1.3%: 19億8839万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
その他		2,150
流動資産計		95,993
固定資産

(2)中間損益計算書

2026/02/25 9:18

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
その他		2,088		2,106
流動資産計		95,843		99,390

2026/02/25 9:18

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