One円建て債券ファンドⅤ2025-07

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One円建て債券ファンドⅤ2025-07の財務状況

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財務状況

2026年8月25日 9:07
(個別) 資産 1.3%減 19億8839万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2025/11	2,014,652,847	2,009,347,572
2026/05	1,988,395,053	1,980,451,632

財務推移

資産

2025年11月（個）: 20億1465万

純資産

2025年11月（個）: 20億934万

開示資料

決算

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