One円建て債券ファンドⅤ2025-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/26-2026/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月25日 | 2026年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| その他未収収益 | － | 23,630 |
| コール・ローン | 79,098,250 | 90,449,417 |
| 社債券 | 1,922,445,070 | 1,885,402,590 |
| 未収利息 | 9,416,997 | 12,519,416 |
| 前払費用 | 3,692,530 | － |
| 流動資産計 | 2,014,652,847 | 1,988,395,053 |
| 資産の部合計 | 2,014,652,847 | 1,988,395,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 217,549 | 325,721 |
| 未払委託者報酬 | 5,076,741 | 7,601,284 |
| その他未払費用 | 10,985 | 16,416 |
| 流動負債計 | 5,305,275 | 7,943,421 |
| 負債の部合計 | 5,305,275 | 7,943,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,013,721,051 | 2,006,725,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,373,479 | -26,274,207 |
| （分配準備積立金） | 7,834,363 | 7,807,148 |
| 元本等合計 | 2,009,347,572 | 1,980,451,632 |
| 純資産の部合計 | 2,009,347,572 | 1,980,451,632 |
| 負債・純資産合計 | 2,014,652,847 | 1,988,395,053 |
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