One円建て債券ファンドⅤ2025-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 未収利息 | 9,416,997 |
| 前払費用 | 3,692,530 |
| コール・ローン | 79,098,250 |
| 社債券 | 1,922,445,070 |
| 流動資産計 | 2,014,652,847 |
| 資産の部合計 | 2,014,652,847 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 217,549 |
| 未払委託者報酬 | 5,076,741 |
| その他未払費用 | 10,985 |
| 流動負債計 | 5,305,275 |
| 負債の部合計 | 5,305,275 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,013,721,051 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,373,479 |
| （分配準備積立金） | 7,834,363 |
| 元本等合計 | 2,009,347,572 |
| 純資産の部合計 | 2,009,347,572 |
| 負債・純資産合計 | 2,014,652,847 |
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