有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/28-2025/11/25)

【提出】
2026/02/25 9:18
【資料】
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【項目】
48項目

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額2,011,749,056円
Ⅱ 負債総額132,965円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,011,616,091円
Ⅳ 発行済数量2,013,721,051口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9990円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/28-2025/11/25)

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