有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/28-2025/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	Rakuten Group, Inc.04/24/2029	社債券	100,000,000	109.72	109.82	6	5.46
	日本			109,723,070	109,823,030	2029/4/24
2	1回 日本航空劣後永久社債	社債券	100,000,000	101.48	101.69	3.218	5.06
	日本			101,480,000	101,690,000	-
3	7回 ソフトバンクグループ劣後債	社債券	100,000,000	101.17	101.18	4.556	5.03
	日本			101,170,000	101,180,000	2060/9/3
4	4回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	社債券	100,000,000	99.59	100.26	2.437	4.98
	日本			99,590,000	100,260,000	-
5	3回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	100,000,000	100.06	100.07	2.199	4.97
	日本			100,060,000	100,070,000	-
6	3回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	100,000,000	100.02	100.03	2.208	4.97
	日本			100,020,000	100,030,000	2060/3/12
7	22回 三井住友FG償還条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	99.72	99.94	2.254	4.97
	日本			99,720,000	99,940,000	-
8	7回 ヒューリック期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	99.59	99.61	2.102	4.95
	日本			99,590,000	99,610,000	2060/3/6
9	27回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	100,000,000	99.59	99.60	2.237	4.95
	日本			99,590,000	99,600,000	-
10	9回 三井住友トラストグループ償還条項付永久社債(劣後特約付)	社債券	100,000,000	99.58	99.60	2.274	4.95
	日本			99,580,000	99,600,000	-
11	5回 オリックス劣後社債	社債券	100,000,000	99.21	99.43	2.011	4.94
	日本			99,210,000	99,430,000	2060/3/18
12	21回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	100,000,000	99.32	99.34	2.164	4.94
	日本			99,320,000	99,340,000	-
13	2回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	100,000,000	98.63	98.68	1.934	4.91
	日本			98,639,000	98,683,000	2084/6/25
14	13回 クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後)	社債券	100,000,000	98.68	98.60	2.359	4.90
	フランス			98,680,000	98,600,000	2035/6/5
15	3回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	96.22	96.28	1.24	4.79
	日本			96,221,000	96,289,000	2079/9/12
16	1回 住友化学 期限前償還条項付劣後社債	社債券	100,000,000	95.62	95.69	1.3	4.76
	日本			95,620,000	95,692,000	2079/12/13
17	28回 光通信社債	社債券	100,000,000	94.97	95.02	1.2	4.72
	日本			94,972,000	95,023,000	2030/7/12
18	1回 日本生命劣後ローン流動化 社債	社債券	100,000,000	94.35	94.38	1.05	4.69
	日本			94,350,000	94,380,000	2050/9/23
19	1回 住友生命第2回劣後ローン流動化株式会社社債	社債券	100,000,000	94.05	94.30	1.105	4.69
	日本			94,050,000	94,300,000	2080/10/20
20	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	40,000,000	102.15	102.26	4.75	2.03
	日本			40,860,000	40,904,000	2058/4/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
社債券	95.67
合計	95.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。