有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/28-2025/11/25)

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		1,924,444,030	95.67
	内 日本	1,825,844,030	90.77
	内 フランス	98,600,000	4.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		87,172,061	4.33
純資産総額		2,011,616,091	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。