有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/11-2026/05/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2025年6月末日 | 99,724,537 | - | 1,994.49 | - | 1,980 |
| 7月末日 | 225,985,603 | - | 2,054.41 | - | 2,048 |
| 8月末日 | 1,043,843,157 | - | 2,046.75 | - | 2,050 |
| 9月末日 | 1,726,409,541 | - | 2,080.01 | - | 2,074 |
| 10月末日 | 12,859,068,843 | - | 2,161.19 | - | 2,188 |
| 第1特定期間末 (2025年11月10日) | 14,783,412,864 | 14,803,932,864 | 2,161.32 | 2,164.32 | 2,159 |
| 11月末日 | 21,761,176,110 | - | 2,211.50 | - | 2,207 |
| 12月末日 | 26,853,207,280 | - | 2,211.96 | - | 2,207 |
| 2026年1月末日 | 26,294,997,677 | - | 2,167.77 | - | 2,169 |
| 2月末日 | 26,740,052,319 | - | 2,202.64 | - | 2,203 |
| 3月末日 | 27,640,675,555 | - | 2,234.49 | - | 2,233 |
| 4月末日 | 28,736,239,368 | - | 2,241.52 | - | 2,244 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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