381A iFreeETF米国国債3-5年(為替ヘッジなし)
- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/23-2025/11/10)
| (1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 21,374,667,945 | 98.22 | |
| 内 アメリカ | 21,374,667,945 | 98.22 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 386,508,165 | 1.78 | |
| 純資産総額 | 21,761,176,110 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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