有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/23-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2025年11月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 11,987,702 | ||||
| コール・ローン | 61,059,672 | ||||
| 国債証券 | 2,051,668,119 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 4,313,394 | ||||
| 未収利息 | 1,182,217 | ||||
| 前払費用 | 11,197,806 | ||||
| 流動資産合計 | 2,141,408,910 | ||||
| 資産合計 | 2,141,408,910 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,780,000 | ||||
| 未払受託者報酬 | 86,537 | ||||
| 未払委託者報酬 | 346,249 | ||||
| その他未払費用 | 38,109 | ||||
| 流動負債合計 | 14,250,895 | ||||
| 負債合計 | 14,250,895 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,120,000,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,158,015 | ||||
| (分配準備積立金) | 55,206 | ||||
| 元本等合計 | 2,127,158,015 | ||||
| 純資産合計 | 2,127,158,015 | ||||
| 負債純資産合計 | 2,141,408,910 | ||||
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