有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/11-2026/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年11月10日現在 | 当期 2026年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 11,987,702 | 3,759,636 | |||
| コール・ローン | 61,059,672 | 109,522 | |||
| 国債証券 | 2,051,668,119 | 246,365,557 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,313,394 | 5,102,899 | |||
| 未収入金 | - | 30,587,297 | |||
| 未収利息 | 1,182,217 | 824,557 | |||
| 前払費用 | 11,197,806 | 650,820 | |||
| その他未収収益 | - | 112,471 | |||
| 流動資産合計 | 2,141,408,910 | 287,512,759 | |||
| 資産合計 | 2,141,408,910 | 287,512,759 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,918 | |||
| 未払金 | - | 30,578,202 | |||
| 未払収益分配金 | 13,780,000 | 5,590,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 86,537 | 26,770 | |||
| 未払委託者報酬 | 346,249 | 107,146 | |||
| その他未払費用 | 38,109 | 131,005 | |||
| 流動負債合計 | 14,250,895 | 36,444,041 | |||
| 負債合計 | 14,250,895 | 36,444,041 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,120,000,000 | ※1 260,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 7,158,015 | ※2 △ 8,931,282 | |||
| (分配準備積立金) | 55,206 | 98,734 | |||
| 元本等合計 | 2,127,158,015 | 251,068,718 | |||
| 純資産合計 | 2,127,158,015 | 251,068,718 | |||
| 負債純資産合計 | 2,141,408,910 | 287,512,759 | |||
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