382A iFreeETF米国国債3-5年(為替ヘッジあり)
- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/23-2025/11/10)
| (2) 【投資資産】 (2025年11月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 2,506,000 | 99.69 391,332,795 | 100.25 393,496,066 | 3.625000 2030/10/31 | 12.52 |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 2,477,000 | 100.83 391,224,183 | 101.34 393,182,980 | 3.875000 2030/04/30 | 12.51 |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 2,454,000 | 101.76 391,138,332 | 102.18 392,783,879 | 4.125000 2029/10/31 | 12.50 |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 2,417,000 | 103.27 390,980,999 | 103.62 392,282,900 | 4.625000 2029/04/30 | 12.48 |
| 5 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 2,454,000 | 100.81 387,495,927 | 101.34 389,547,484 | 3.875000 2030/07/31 | 12.40 |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 2,442,000 | 101.27 387,349,612 | 101.67 388,889,525 | 4.000000 2029/07/31 | 12.37 |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 2,416,000 | 102.28 387,066,912 | 102.74 388,817,008 | 4.250000 2030/01/31 | 12.37 |
| 8 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 2,443,000 | 101.20 387,254,264 | 101.53 388,505,416 | 4.000000 2029/01/31 | 12.36 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 99.52% |
| 合計 | 99.52% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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