有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/11-2026/05/10)
| (2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 200,000 | 100.12 32,116,706 | 98.69 31,660,023 | 3.750000 2031/01/31 | 12.34 |
| 2 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 197,000 | 101.19 31,973,281 | 100.08 31,622,739 | 4.000000 2029/07/31 | 12.33 |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 198,000 | 100.74 31,993,325 | 99.40 31,567,311 | 3.875000 2030/07/31 | 12.31 |
| 4 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 195,000 | 102.10 31,934,967 | 100.84 31,539,707 | 4.250000 2030/01/31 | 12.29 |
| 5 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 199,000 | 99.63 31,801,027 | 98.29 31,372,457 | 3.625000 2030/10/31 | 12.23 |
| 6 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 196,000 | 100.75 31,673,868 | 99.48 31,274,227 | 3.875000 2030/04/30 | 12.19 |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 194,000 | 101.61 31,617,860 | 100.42 31,249,146 | 4.125000 2029/10/31 | 12.18 |
| 8 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 191,000 | 102.97 31,546,012 | 101.87 31,207,661 | 4.625000 2029/04/30 | 12.16 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.03% |
| 合計 | 98.03% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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