382A iFreeETF米国国債3-5年(為替ヘッジあり)
- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/23-2025/11/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当期 自 2025年6月23日 至 2025年11月10日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 14,392,267 | ||
| 有価証券売買等損益 | 44,109,020 | ||
| 為替差損益 | △ 14,275,011 | ||
| 営業収益合計 | 44,226,276 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 86,537 | ||
| 委託者報酬 | 346,249 | ||
| その他費用 | ※1 124,275 | ||
| 営業費用合計 | 557,061 | ||
| 営業利益又は営業損失(△) | 43,669,215 | ||
| 経常利益又は経常損失(△) | 43,669,215 | ||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 43,669,215 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,657,100 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,657,100 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,388,300 | ||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,388,300 | ||
| 分配金 | ※2 13,780,000 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,158,015 | ||
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