382A iFreeETF米国国債3-5年(為替ヘッジあり)
- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/11-2026/05/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2025年6月23日 至 2025年11月10日 | 当期 自 2025年11月11日 至 2026年5月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 14,392,267 | 35,239,660 | |
| 有価証券売買等損益 | 44,109,020 | 7,239,876 | |
| 為替差損益 | △ 14,275,011 | △ 30,156,101 | |
| その他収益 | - | 112,471 | |
| 営業収益合計 | 44,226,276 | 12,435,906 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 86,537 | 194,725 | |
| 委託者報酬 | 346,249 | 779,063 | |
| その他費用 | ※1 124,275 | ※1 664,815 | |
| 営業費用合計 | 557,061 | 1,638,603 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 43,669,215 | 10,797,303 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 43,669,215 | 10,797,303 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 43,669,215 | 10,797,303 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 7,158,015 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,657,100 | 6,783,400 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 5,808,000 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,657,100 | 975,400 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,388,300 | - | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,388,300 | - | |
| 分配金 | ※2 13,780,000 | ※2 33,670,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,158,015 | △ 8,931,282 | |
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