- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 2025年11月20日現在 | 第2特定期間 2026年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,919,368 | 203,693,561 |
| 親投資信託受益証券 | 4,505,976,538 | 9,883,071,644 |
| 未収入金 | 27,240,000 | 143,450,000 |
| 未収利息 | 871 | 3,348 |
| 流動資産合計 | 4,624,136,777 | 10,230,218,553 |
| 資産合計 | 4,624,136,777 | 10,230,218,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,601,357 | 176,154,294 |
| 未払解約金 | 27,210,228 | 143,432,068 |
| 未払受託者報酬 | 155,756 | 375,272 |
| 未払委託者報酬 | 778,769 | 1,876,349 |
| その他未払費用 | 777,416 | 1,075,206 |
| 流動負債合計 | 111,523,526 | 322,913,189 |
| 負債合計 | 111,523,526 | 322,913,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,841,923,623 | 8,007,013,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 670,689,628 | 1,900,291,970 |
| (分配準備積立金) | 382,396,924 | 986,495,259 |
| 元本等合計 | 4,512,613,251 | 9,907,305,364 |
| 純資産合計 | 4,512,613,251 | 9,907,305,364 |
| 負債純資産合計 | 4,624,136,777 | 10,230,218,553 |
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