- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/21-2026/05/20)
| 2026年5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,338,260,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,614,861 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,200,645,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,070,607,158 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2639 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (12,639 | 円) |
(参考)
SBI新興国高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,453,188,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,429,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,304,759,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,418,079,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6694 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (6,694 | 円) |
SBI新興国・オセアニア高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,391,273,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 380,271,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,011,002,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,780,200,615 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3290 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | (13,290 | 円) |
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