有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/21-2026/05/20)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間末	2025年 6月24日～2025年11月20日	4,355,660,647	513,737,024	3,841,923,623
第2特定期間末	2025年11月21日～2026年 5月20日	5,653,217,059	1,488,127,288	8,007,013,394

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI新興国高配当株式マザーファンド
投資状況

(2026年5月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	メキシコ	352,261,953	5.58
	ブラジル	975,679,001	15.47
	チリ	285,609,167	4.53
	コロンビア	97,367,101	1.54
	ルクセンブルク	39,864,076	0.63
	ギリシャ	348,014,744	5.51
	トルコ	147,988,665	2.34
	チェコ	65,846,191	1.04
	ハンガリー	260,321,510	4.12
	ポーランド	968,354,830	15.35
	ケイマン	75,860,064	1.20
	マレーシア	65,284,889	1.03
	タイ	332,069,875	5.26
	フィリピン	17,252,534	0.27
	インドネシア	324,122,773	5.14
	韓国	496,832,242	7.88
	台湾	29,960,058	0.47
	中国	198,444,769	3.14
	カザフスタン	59,822,255	0.94
	南アフリカ	464,325,140	7.36
	クウェート	19,611,221	0.31
	サウジアラビア	140,750,933	2.23
	小計	5,765,643,991	91.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	539,115,065	8.55
合計(純資産総額)		6,304,759,056	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	52,627,114	0.83
	売建	―	2,227,281	△0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2026年5月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	29,253	9,655.26	282,445,431	10,591.88	309,844,498	4.91
2	ポーランド	株式	Erste Bank Polska SA	銀行	9,300	27,731.15	257,899,706	26,848.59	249,691,902	3.96
3	ポーランド	株式	ORLEN SA	エネルギー	38,866	4,308.73	167,463,382	6,202.31	241,059,155	3.82
4	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	107,682	1,626.45	175,139,524	1,982.30	213,458,177	3.39
5	チリ	株式	BANCO DE CHILE	銀行	5,720,124	30.86	176,565,759	30.84	176,416,904	2.80
6	ギリシャ	株式	NATIONAL BANK OF GREECE	銀行	61,772	2,504.57	154,712,339	2,732.91	168,817,638	2.68
7	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	94,000	1,656.89	155,748,049	1,703.49	160,128,369	2.54
8	ブラジル	株式	VALE SA	素材	58,600	2,267.17	132,856,351	2,654.21	155,537,238	2.47
9	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	133,400	1,145.65	152,829,910	1,093.17	145,829,423	2.31
10	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LTD	銀行	62,217	2,387.78	148,560,791	2,330.26	144,982,247	2.30
11	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	83,937	1,785.04	149,831,187	1,676.86	140,750,933	2.23
12	韓国	株式	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	銀行	62,213	2,313.70	143,942,413	2,170.70	135,046,141	2.14
13	タイ	株式	KRUNG THAI BANK - NVDR	銀行	788,300	164.77	129,894,664	171.15	134,917,545	2.14
14	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	46,240	2,982.59	137,915,024	2,813.96	130,117,708	2.06
15	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	電気通信サービス	72,900	1,929.00	140,624,625	1,726.17	125,837,793	2.00
16	メキシコ	株式	TRUST FIBRA UNO	エクイティ不動産投資信託(REIT)	430,900	263.41	113,505,755	272.94	117,613,774	1.87
17	ブラジル	株式	TIM SA	電気通信サービス	166,400	721.40	120,042,022	706.23	117,517,036	1.86
18	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LTD	電気通信サービス	73,011	1,380.90	100,821,459	1,510.73	110,300,638	1.75
19	韓国	株式	DB INSURANCE CO LTD	保険	7,328	17,130.06	125,529,128	14,977.34	109,753,960	1.74
20	インドネシア	株式	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	エネルギー	5,146,800	17.83	91,780,646	20.70	106,538,760	1.69
21	インドネシア	株式	ADARO ANDALAN INDONESIA PT	エネルギー	1,386,317	63.44	87,961,813	74.92	103,869,801	1.65
22	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	65,700	1,033.10	67,875,298	1,502.87	98,739,036	1.57
23	コロンビア	株式	ECOPETROL SA	エネルギー	826,500	111.81	92,412,759	117.80	97,367,101	1.54
24	韓国	株式	WOORI FINANCIAL GROUP INC	銀行	29,051	2,841.55	82,550,020	3,189.71	92,664,479	1.47
25	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	162,600	584.83	95,094,765	565.87	92,010,610	1.46
26	ギリシャ	株式	PIRAEUS BANK SA	銀行	53,637	1,375.26	73,765,223	1,662.39	89,166,128	1.41
27	韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	保険	1,500	52,351.73	78,527,605	59,442.32	89,163,480	1.41
28	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	27,878	2,779.76	77,494,193	3,099.56	86,409,745	1.37
29	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	81,987	927.50	76,042,961	1,030.99	84,528,400	1.34
30	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	金融サービス	92,800	850.05	78,884,640	904.48	83,935,930	1.33

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(2026年5月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.62
		不動産	1.22
		建設	1.29
		エネルギー	18.30
		素材	5.03
		資本財	1.05
		運輸	3.39
		自動車・自動車部品	1.69
		耐久消費財・アパレル	0.10
		食品・飲料・タバコ	0.97
		家庭用品・パーソナル用品	0.53
		ヘルスケア機器・サービス	0.79
		銀行	35.61
		金融サービス	1.80
		保険	8.31
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	1.87
		電気通信サービス	6.38
		公益事業	2.51
合計			91.45

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

(2026年5月29日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	13,976.39	2,222,498	2,227,114	0.03
	インドルピー	買建	30,000,000.00	50,040,000	50,400,000	0.79
	メキシコペソ	売建	42,210.00	387,787	388,226	△0.00
	ブラジルレアル	売建	37,303.33	1,176,498	1,179,266	△0.01
	チリペソ	売建	3,690,284.00	658,213	659,789	△0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

SBI新興国・オセアニア高配当株式マザーファンド
投資状況

(2026年5月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	メキシコ	679,651,293	7.54
	ブラジル	1,087,552,067	12.06
	チリ	207,475,721	2.30
	コロンビア	135,053,411	1.49
	パナマ	40,785,988	0.45
	ルクセンブルク	60,968,587	0.67
	ギリシャ	575,944,834	6.39
	トルコ	404,937,896	4.49
	チェコ	81,940,268	0.90
	ハンガリー	252,860,115	2.80
	ポーランド	1,137,732,229	12.62
	ケイマン	50,223,528	0.55
	オーストラリア	535,269,635	5.94
	ニュージーランド	84,784,119	0.94
	香港	28,244,124	0.31
	タイ	466,368,346	5.17
	フィリピン	43,148,329	0.47
	インドネシア	275,742,990	3.06
	韓国	841,328,440	9.33
	台湾	50,290,098	0.55
	中国	244,307,808	2.71
	カザフスタン	101,282,782	1.12
	南アフリカ	727,168,099	8.06
	サウジアラビア	174,058,483	1.93
	小計	8,287,119,190	91.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	723,882,986	8.03
合計(純資産総額)		9,011,002,176	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	103,458,065	1.14
	売建	―	2,660,475	△0.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2026年5月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	40,718	10,014.91	407,787,270	10,591.88	431,280,494	4.79
2	ポーランド	株式	Erste Bank Polska SA	銀行	13,093	27,367.84	358,327,162	26,848.59	351,528,610	3.90
3	オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LTD	保険	124,600	2,486.74	309,848,704	2,561.99	319,224,452	3.54
4	ギリシャ	株式	NATIONAL BANK OF GREECE	銀行	113,084	2,591.80	293,091,657	2,732.91	309,048,982	3.43
5	タイ	株式	KRUNG THAI BANK - NVDR	銀行	1,718,800	162.62	279,516,132	171.15	294,172,620	3.26
6	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	銀行	147,900	1,701.74	251,688,618	1,703.49	251,946,657	2.80
7	ポーランド	株式	ORLEN SA	エネルギー	39,103	5,241.97	204,976,804	6,202.31	242,529,103	2.69
8	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	248,800	793.86	197,514,396	822.70	204,689,805	2.27
9	メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	102,300	1,639.07	167,676,908	1,979.57	202,510,142	2.25
10	ギリシャ	株式	PIRAEUS BANK SA	銀行	107,442	1,421.50	152,729,011	1,662.39	178,611,541	1.98
11	南アフリカ	株式	NEDBANK GROUP LTD	銀行	69,002	2,616.62	180,552,103	2,554.22	176,246,958	1.96
12	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	103,800	1,831.35	190,094,836	1,676.86	174,058,483	1.93
13	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	157,900	1,150.07	181,597,207	1,093.17	172,612,188	1.92
14	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	84,522	1,752.85	148,155,071	1,982.30	167,548,077	1.86
15	韓国	株式	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	保険	2,800	51,672.27	144,682,357	59,442.32	166,438,496	1.85
16	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	2,304	33,598.17	77,410,200	71,861.51	165,568,940	1.84
17	ブラジル	株式	VALE SA	素材	57,600	2,320.94	133,686,263	2,654.21	152,883,019	1.70
18	韓国	株式	KIA CORP	自動車・自動車部品	8,564	15,202.70	130,195,971	17,439.95	149,355,750	1.66
19	韓国	株式	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	銀行	68,400	2,498.97	170,930,055	2,170.70	148,476,300	1.65
20	ブラジル	株式	CPFL ENERGIA SA	公益事業	101,400	1,734.28	175,856,367	1,360.30	137,934,733	1.53
21	南アフリカ	株式	STANDARD BANK GROUP LTD	銀行	44,451	2,805.45	124,705,245	3,099.56	137,778,879	1.53
22	コロンビア	株式	ECOPETROL SA	エネルギー	1,146,400	113.13	129,695,374	117.80	135,053,411	1.50
23	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	金融サービス	149,000	850.05	126,657,450	904.48	134,767,818	1.50
24	ブラジル	株式	CURY CONSTRUTORA E INCORPORA	建設	128,600	1,086.21	139,687,795	1,017.30	130,825,182	1.45
25	韓国	株式	DB INSURANCE CO LTD	保険	8,662	19,894.36	172,325,015	14,977.34	129,733,734	1.44
26	チリ	株式	BANCO DE CHILE	銀行	4,024,085	30.91	124,393,917	30.84	124,108,606	1.38
27	メキシコ	株式	TRUST FIBRA UNO	エクイティ不動産投資信託(REIT)	433,700	260.43	112,950,044	272.94	118,378,032	1.31
28	南アフリカ	株式	VODACOM GROUP LTD	電気通信サービス	75,231	1,443.07	108,563,655	1,510.74	113,654,481	1.26
29	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LTD	銀行	47,209	2,387.16	112,695,691	2,330.26	110,009,593	1.22
30	ブラジル	株式	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	不動産	153,100	826.57	126,548,564	711.29	108,898,537	1.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(2026年5月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.65
		不動産	1.21
		建設	1.45
		エネルギー	14.88
		素材	6.34
		資本財	0.92
		商業・専門サービス	0.31
		運輸	2.63
		自動車・自動車部品	4.76
		耐久消費財・アパレル	0.95
		消費者サービス	0.88
		食品・飲料・タバコ	1.70
		家庭用品・パーソナル用品	0.80
		ヘルスケア機器・サービス	0.36
		銀行	33.14
		金融サービス	2.33
		保険	9.73
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	1.31
		電気通信サービス	3.59
		公益事業	4.01
合計			91.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	16,680.85	2,654,951	2,658,065	0.02
	インドルピー	買建	60,000,000.00	100,080,000	100,800,000	1.11
	メキシコペソ	売建	65,025.00	597,391	598,067	△0.00
	ブラジルレアル	売建	60,115.38	1,895,960	1,900,421	△0.02
	チリペソ	売建	906,015.00	161,600	161,987	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

⦅参考情報⦆