有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/21-2026/05/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(2026年5月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SBI新興国・オセアニア高配当株式マザーファンド	6,342,433,089	1.2999	8,244,528,773	1.3290	8,429,093,575	82.63
2	日本	親投資信託受益証券	SBI新興国高配当株式マザーファンド	2,341,784,833	0.6578	1,540,426,063	0.6694	1,567,590,767	15.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2026年5月29日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.00
合計	98.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。