インベスコQQQメガ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 9,472,018 |
| コール・ローン | 4,117,840 |
| 株式 | 583,046,244 |
| 派生商品評価勘定 | 122 |
| 未収配当金 | 336,826 |
| 未収利息 | 67 |
| 流動資産計 | 596,973,117 |
| 資産の部合計 | 596,973,117 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 9,260,548 |
| 未払解約金 | 1,512,087 |
| 未払受託者報酬 | 56,692 |
| 未払委託者報酬 | 1,360,550 |
| その他未払費用 | 226,606 |
| 流動負債計 | 12,416,483 |
| 負債の部合計 | 12,416,483 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 442,719,553 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,837,081 |
| （分配準備積立金） | 44,199,962 |
| 元本等合計 | 584,556,634 |
| 純資産の部合計 | 584,556,634 |
| 負債・純資産合計 | 596,973,117 |
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