有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/23-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 2025年7月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 280 |
| コール・ローン | 19,044 |
| 親投資信託受益証券 | 91,897,678 |
| 未収入金 | 8,844 |
| 流動資産合計 | 91,925,846 |
| 資産合計 | 91,925,846 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,398 |
| 未払委託者報酬 | 28,098 |
| その他未払費用 | 459 |
| 流動負債合計 | 29,955 |
| 負債合計 | 29,955 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 90,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,895,891 |
| (分配準備積立金) | 1,895,891 |
| 元本等合計 | 91,895,891 |
| 純資産合計 | 91,895,891 |
| 負債純資産合計 | 91,925,846 |
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