有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/11-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 2025年7月10日現在 | 第2特定期間 2026年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 280 | 1,670 |
| コール・ローン | 19,044 | 57,500 |
| 親投資信託受益証券 | 91,897,678 | 118,854,766 |
| 未収入金 | 8,844 | 6,716 |
| 流動資産合計 | 91,925,846 | 118,920,652 |
| 資産合計 | 91,925,846 | 118,920,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,398 | 3,499 |
| 未払委託者報酬 | 28,098 | 70,224 |
| その他未払費用 | 459 | 1,159 |
| 流動負債合計 | 29,955 | 74,882 |
| 負債合計 | 29,955 | 74,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,895,891 | 28,845,770 |
| (分配準備積立金) | 1,895,891 | 28,845,770 |
| 元本等合計 | 91,895,891 | 118,845,770 |
| 純資産合計 | 91,895,891 | 118,845,770 |
| 負債純資産合計 | 91,925,846 | 118,920,652 |
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