有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/23-2025/07/10)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,978,000円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,956円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,940,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0771円 |
(参考)
ニッセイ高株主還元日本株 マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,436,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 496,741円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,939,869円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,935,887口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0779円 |
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