有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/11-2026/01/13)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 118,442,525円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,125円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,403,400円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3156円 |
(参考)
ニッセイ高株主還元日本株 マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 118,560,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,406,463円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,619,786口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3212円 |
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