有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/23-2025/07/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ高株主還元日本株 マザーファンド	親投資信託受益証券	89,935,887	1.0214	1.0779	-	100.00
	日本			91,860,521	96,941,892	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ高株主還元日本株 マザーファンド

2025年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ヤマトホールディングス	株式	1,500	1,980.50	2,195.00	-	3.40
	日本	陸運業		2,970,750	3,292,500	-
2	ジェイテクト	株式	2,500	1,219.50	1,310.50	-	3.38
	日本	機械		3,048,750	3,276,250	-
3	日本電気硝子	株式	800	3,556.00	4,055.00	-	3.35
	日本	ガラス・土石製品		2,844,800	3,244,000	-
4	日本精工	株式	4,300	687.50	725.50	-	3.22
	日本	機械		2,956,250	3,119,650	-
5	野村ホールディングス	株式	3,100	928.40	1,005.00	-	3.21
	日本	証券、商品先物取引業		2,878,040	3,115,500	-
6	商船三井	株式	600	4,707.00	5,085.00	-	3.15
	日本	海運業		2,824,200	3,051,000	-
7	ヤマハ	株式	2,800	1,008.50	1,087.50	-	3.14
	日本	その他製品		2,823,800	3,045,000	-
8	大日本印刷	株式	1,300	2,193.50	2,330.50	-	3.13
	日本	その他製品		2,851,550	3,029,650	-
9	東京瓦斯	株式	600	4,756.00	5,049.00	-	3.13
	日本	電気・ガス業		2,853,600	3,029,400	-
10	キヤノン	株式	700	4,017.00	4,300.00	-	3.11
	日本	電気機器		2,811,900	3,010,000	-
11	出光興産	株式	3,100	915.00	968.80	-	3.10
	日本	石油・石炭製品		2,836,500	3,003,280	-
12	川崎汽船	株式	1,400	2,005.00	2,142.50	-	3.09
	日本	海運業		2,807,000	2,999,500	-
13	三菱商事	株式	1,000	2,873.00	2,988.00	-	3.08
	日本	卸売業		2,873,000	2,988,000	-
14	KDDI	株式	1,200	2,433.50	2,485.50	-	3.08
	日本	情報・通信業		2,920,200	2,982,600	-
15	本田技研工業	株式	1,900	1,484.50	1,569.00	-	3.08
	日本	輸送用機器		2,820,550	2,981,100	-
16	いすゞ自動車	株式	1,500	1,933.00	1,947.50	-	3.01
	日本	輸送用機器		2,899,500	2,921,250	-
17	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	900	3,098.00	3,244.00	-	3.01
	日本	保険業		2,788,200	2,919,600	-
18	シチズン時計	株式	3,200	846.00	909.00	-	3.00
	日本	精密機器		2,707,200	2,908,800	-
19	アマダ	株式	1,700	1,579.00	1,706.50	-	2.99
	日本	機械		2,684,300	2,901,050	-
20	セイコーエプソン	株式	1,500	1,859.00	1,925.50	-	2.98
	日本	電気機器		2,788,500	2,888,250	-
21	デンソー	株式	1,400	1,951.00	2,056.00	-	2.97
	日本	輸送用機器		2,731,400	2,878,400	-
22	TOPPANホールディングス	株式	700	3,942.00	4,093.00	-	2.96
	日本	その他製品		2,759,400	2,865,100	-
23	ヤマハ発動機	株式	2,600	1,058.50	1,093.50	-	2.93
	日本	輸送用機器		2,752,100	2,843,100	-
24	ニコン	株式	1,900	1,437.00	1,473.50	-	2.89
	日本	精密機器		2,730,300	2,799,650	-
25	INPEX	株式	1,300	2,073.50	2,147.50	-	2.88
	日本	鉱業		2,695,550	2,791,750	-
26	三井物産	株式	900	3,018.00	3,100.00	-	2.88
	日本	卸売業		2,716,200	2,790,000	-
27	AGC	株式	600	4,360.00	4,546.00	-	2.81
	日本	ガラス・土石製品		2,616,000	2,727,600	-
28	三菱自動車工業	株式	6,800	405.40	399.80	-	2.80
	日本	輸送用機器		2,756,720	2,718,640	-
29	オリンパス	株式	1,500	1,676.00	1,811.50	-	2.80
	日本	精密機器		2,514,000	2,717,250	-
30	日本郵船	株式	500	5,100.00	5,301.00	-	2.73
	日本	海運業		2,550,000	2,650,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	14.80
		機械	9.59
		その他製品	9.22
		海運業	8.98
		精密機器	8.69
		ガラス・土石製品	6.16
		電気機器	6.08
		卸売業	5.96
		陸運業	3.40
		証券、商品先物取引業	3.21
		電気・ガス業	3.13
		石油・石炭製品	3.10
		情報・通信業	3.08
		保険業	3.01
		鉱業	2.88
	小計		91.28
合 計(対純資産総額比)			91.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。