有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/07/11-2026/01/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年1月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ高株主還元日本株 マザーファンド	親投資信託受益証券	89,619,786	1.3257	1.3212	-	100.00
	日本			118,808,955	118,405,661	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年1月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ高株主還元日本株 マザーファンド

2026年1月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	東京瓦斯	株式	600	6,396.00	6,846.00	-	3.47
	日本	電気・ガス業		3,837,600	4,107,600	-
2	三菱商事	株式	1,000	3,979.00	4,097.00	-	3.46
	日本	卸売業		3,979,000	4,097,000	-
3	日本精工	株式	3,800	1,082.00	1,074.00	-	3.45
	日本	機械		4,111,600	4,081,200	-
4	ニコン	株式	2,100	1,828.00	1,940.50	-	3.44
	日本	精密機器		3,838,800	4,075,050	-
5	出光興産	株式	3,100	1,241.00	1,306.50	-	3.42
	日本	石油・石炭製品		3,847,100	4,050,150	-
6	三井物産	株式	800	5,000.00	5,035.00	-	3.40
	日本	卸売業		4,000,000	4,028,000	-
7	日本電気硝子	株式	600	6,250.00	6,709.00	-	3.40
	日本	ガラス・土石製品		3,750,000	4,025,400	-
8	AGC	株式	700	5,345.00	5,699.00	-	3.37
	日本	ガラス・土石製品		3,741,500	3,989,300	-
9	アマダ	株式	2,000	1,931.00	1,979.50	-	3.34
	日本	機械		3,862,000	3,959,000	-
10	野村ホールディングス	株式	2,800	1,476.00	1,413.00	-	3.34
	日本	証券、商品先物取引業		4,132,800	3,956,400	-
11	シチズン時計	株式	2,900	1,332.00	1,363.00	-	3.34
	日本	精密機器		3,862,800	3,952,700	-
12	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	1,000	3,908.00	3,932.00	-	3.32
	日本	保険業		3,908,000	3,932,000	-
13	商船三井	株式	800	4,920.00	4,839.00	-	3.27
	日本	海運業		3,936,000	3,871,200	-
14	ジェイテクト	株式	2,100	1,871.00	1,819.50	-	3.23
	日本	機械		3,929,100	3,820,950	-
15	ヤマハ	株式	3,400	1,152.50	1,118.50	-	3.21
	日本	その他製品		3,918,500	3,802,900	-
16	川崎汽船	株式	1,700	2,307.50	2,229.00	-	3.20
	日本	海運業		3,922,750	3,789,300	-
17	INPEX	株式	1,100	3,161.00	3,443.00	-	3.20
	日本	鉱業		3,477,100	3,787,300	-
18	キヤノン	株式	800	4,724.00	4,685.00	-	3.17
	日本	電気機器		3,779,200	3,748,000	-
19	いすゞ自動車	株式	1,500	2,603.50	2,485.00	-	3.15
	日本	輸送用機器		3,905,250	3,727,500	-
20	三菱自動車工業	株式	9,800	380.10	379.60	-	3.14
	日本	輸送用機器		3,724,980	3,720,080	-
21	デンソー	株式	1,700	2,209.00	2,143.00	-	3.08
	日本	輸送用機器		3,755,300	3,643,100	-
22	ヤマハ発動機	株式	3,100	1,253.50	1,163.50	-	3.05
	日本	輸送用機器		3,885,850	3,606,850	-
23	大日本印刷	株式	1,300	2,774.50	2,767.50	-	3.04
	日本	その他製品		3,606,850	3,597,750	-
24	本田技研工業	株式	2,300	1,603.50	1,555.00	-	3.02
	日本	輸送用機器		3,688,050	3,576,500	-
25	セイコーエプソン	株式	1,800	2,040.00	1,977.50	-	3.01
	日本	電気機器		3,672,000	3,559,500	-
26	日本郵船	株式	700	5,306.00	5,072.00	-	3.00
	日本	海運業		3,714,200	3,550,400	-
27	ヤマトホールディングス	株式	1,700	2,121.50	2,020.50	-	2.90
	日本	陸運業		3,606,550	3,434,850	-
28	KDDI	株式	1,300	2,719.50	2,606.50	-	2.86
	日本	情報・通信業		3,535,350	3,388,450	-
29	TOPPANホールディングス	株式	700	4,623.00	4,764.00	-	2.82
	日本	その他製品		3,236,100	3,334,800	-
30	オリンパス	株式	1,800	2,072.00	1,841.00	-	2.80
	日本	精密機器		3,729,600	3,313,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年1月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	15.43
		機械	10.02
		精密機器	9.58
		海運業	9.47
		その他製品	9.07
		卸売業	6.86
		ガラス・土石製品	6.77
		電気機器	6.17
		電気・ガス業	3.47
		石油・石炭製品	3.42
		証券、商品先物取引業	3.34
		保険業	3.32
		鉱業	3.20
		陸運業	2.90
		情報・通信業	2.86
	小計		95.88
合 計(対純資産総額比)			95.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。