有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/12/09-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2025年12月 8日現在 ] | 第2期 [ 2026年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,857,181 | 2,619,694 |
| 親投資信託受益証券 | 1,541,641,424 | 1,856,023,821 |
| 未収入金 | 92,084 | 111,110 |
| 未収利息 | 23 | 51 |
| 流動資産合計 | 1,543,590,712 | 1,858,754,676 |
| 資産合計 | 1,543,590,712 | 1,858,754,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,118,000 | 13,113,000 |
| 未払受託者報酬 | 130,989 | 196,373 |
| 未払委託者報酬 | 1,178,827 | 1,767,260 |
| その他未払費用 | 524,470 | 624,568 |
| 流動負債合計 | 9,952,286 | 15,701,201 |
| 負債合計 | 9,952,286 | 15,701,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,353,000,000 | 1,457,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,638,426 | 386,053,475 |
| (分配準備積立金) | 537,976 | 319,780 |
| 元本等合計 | 1,533,638,426 | 1,843,053,475 |
| 純資産合計 | 1,533,638,426 | 1,843,053,475 |
| 負債純資産合計 | 1,543,590,712 | 1,858,754,676 |
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