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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/12/09-2026/06/08)

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【提出】: 2026/09/07 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(2025年12月 8日)	1,533,638,426	1,541,756,426	2,267.0	2,279.0	2,281
第2計算期間末日	(2026年 6月 8日)	1,843,053,475	1,856,166,475	2,529.9	2,547.9	2,511
	2025年 6月末日	998,973,082	―	1,999.9	―	2,013
	7月末日	1,418,186,146	―	2,112.0	―	2,099
	8月末日	1,377,696,044	―	2,114.7	―	2,116
	9月末日	1,361,538,292	―	2,156.0	―	2,148
	10月末日	1,384,829,001	―	2,210.4	―	2,209
	11月末日	1,543,639,997	―	2,281.8	―	2,300
	12月末日	1,564,407,255	―	2,312.5	―	2,313
	2026年 1月末日	1,836,114,923	―	2,328.6	―	2,325
	2月末日	2,283,961,476	―	2,433.6	―	2,422
	3月末日	1,677,601,354	―	2,302.8	―	2,327
	4月末日	1,791,833,309	―	2,459.6	―	2,455
	5月末日	1,849,085,835	―	2,538.2	―	2,545
	6月末日	2,385,037,232	―	2,635.7	―	2,647

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/12/09-2026/06/08)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/06/27-2025/12/08)

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