AIプラスファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2025年5月12日
- 41億8556万
- 2025年11月10日 +46.52%
- 61億3252万
- 2026年5月11日 +26.41%
- 77億5220万
個別
- 2025年5月12日
- 41億8556万
- 2025年11月10日 +46.52%
- 61億3252万
- 2026年5月11日 +26.41%
- 77億5220万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 5【その他】2026/08/10 9:02
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項 - #2 その他、資産管理等の概要（連結）
- (5)【その他】2026/08/10 9:02
① 信託の終了 - #3 その他の手数料等（連結）
- 【その他の手数料等】
・信託財産留保額
ありません。
・その他の費用
(イ)ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税等相当額、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
(ロ)信託財産において一部解約金の支払資金等に不足額が生じるときに資金借入れを行なった場合、その借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
(ハ)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
(ニ)監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のときに、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支払われます。
※上記の「その他の費用」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。2026/08/10 9:02 - #4 その他の関係法人の概況（連結）
- 第2【その他の関係法人の概況】2026/08/10 9:02
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2026/08/10 9:02
- #6 ファンドの仕組み（連結）
- (3)【ファンドの仕組み】2026/08/10 9:02
① ファンドの仕組み - #7 ファンドの沿革（連結）
- 【ファンドの沿革】
2016年12月20日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2021年2月10日 ファンドの名称を「Yjamプラス!」から「PayPay投信AIプラス」へ変更
2025年8月12日 ファンドの委託会社を「PayPayアセットマネジメント株式会社」から「アセットマネジメントOne株式会社」に変更
ファンドの名称を「PayPay投信AIプラス」から「AIプラスファンド」に変更2026/08/10 9:02 - #8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2026/08/10 9:02
① ファンドの目的 - #9 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/10 9:02 - #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2【事業の内容及び営業の概況】2026/08/10 9:02
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。 - #11 保管（連結）
- 【保管】
該当事項はありません。2026/08/10 9:02 - #12 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2026/08/10 9:02
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.012%(税抜年0.92%)の率を乗じて得た額です。 - #13 信託期間（連結）
- 信託の終了」の場合にはこの信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。2026/08/10 9:02
- #14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/10 9:02
- #15 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/08/10 9:02
1口当たりの分配金(円) 第1計算期間 0.0000 第2計算期間 0.0000 第3計算期間 0.0000 第4計算期間 0.0000 第5計算期間 0.0000 第6計算期間 0.0000 第7計算期間 0.0000 第8計算期間 0.0000 第9計算期間 0.0000 第10計算期間 0.0000 第11計算期間 0.0000 第12計算期間 0.0000 第13計算期間 0.0000 第14計算期間 0.0000 第15計算期間 0.0000 第16計算期間 0.0000 第17計算期間 0.0000 第18計算期間 0.0000 第19計算期間 0.0000 - #16 分配方針（連結）
- 毎決算期に収益の分配を行なう方針です。ただし、基準価額の水準や市場動向等を勘案して収益の分配を行なわない場合もあります。2026/08/10 9:02
- #17 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/10 9:02
- #18 参考情報（連結）
- 第3【参考情報】2026/08/10 9:02
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類 2026年2月10日 有価証券報告書 2026年2月10日 有価証券届出書 - #19 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/08/10 9:02
(注)収益率は期間騰落率です。収益率(%) 第1計算期間 3.6 第2計算期間 17.1 第3計算期間 2.7 第4計算期間 △8.5 第5計算期間 △9.3 第6計算期間 11.6 第7計算期間 △14.5 第8計算期間 13.4 第9計算期間 18.5 第10計算期間 2.3 第11計算期間 △4.9 第12計算期間 1.2 第13計算期間 10.5 第14計算期間 14.6 第15計算期間 17.5 第16計算期間 0.5 第17計算期間 1.0 第18計算期間 19.7 第19計算期間 15.1 - #20 受益者の権利等（連結）
- 受益者は保有する受益権の口数に応じて収益分配金を請求する権利を有します。2026/08/10 9:02
- #21 委託会社等の概況（連結）
- 会社の意思決定機構2026/08/10 9:02
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。 - #22 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/08/10 9:02
- #23 投資リスク（連結）
- 3【投資リスク】2026/08/10 9:02
(1) 投資リスク
当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 - #24 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/10 9:02 - #25 投資制限（連結）
- 株式への投資割合(信託約款)
株式への投資割合には、制限を設けません。2026/08/10 9:02 - #26 投資対象（連結）
- この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に掲げるものをいいます。以下、同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。以下、同じ。)
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/08/10 9:02 - #27 投資方針（連結）
- 基本方針
この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。2026/08/10 9:02 - #28 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ①【投資有価証券の主要銘柄】2026/08/10 9:02
- #29 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/08/10 9:02
その他資産の投資状況2026年5月29日現在 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 16,979,359,260 97.36 内 日本 16,979,359,260 97.36 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 460,848,003 2.64 純資産総額 17,440,207,263 100.00 - #30 換金（解約）手数料（連結）
- 【換金(解約)手数料】
ありません。2026/08/10 9:02 - #31 換金（解約）手続等（連結）
- 2【換金(解約)手続等】2026/08/10 9:02
受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金することができます。 - #32 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/08/10 9:02
(単位:円) 第18期自 2025年5月13日至 2025年11月10日 第19期自 2025年11月11日至 2026年5月11日 営業収益 受取配当金 173,172,151 225,119,484 受取利息 1,049,380 1,138,487 有価証券売買等損益 2,262,549,542 2,001,694,251 派生商品取引等損益 80,859,140 56,956,230 その他収益 10,822 1,799 営業収益合計 2,517,641,035 2,284,910,251 営業費用 受託者報酬 3,739,431 4,401,366 委託者報酬 65,066,465 76,584,391 その他費用 106,128 124,904 営業費用合計 68,912,024 81,110,661 営業利益又は営業損失(△) 2,448,729,011 2,203,799,590 経常利益又は経常損失(△) 2,448,729,011 2,203,799,590 当期純利益又は当期純損失(△) 2,448,729,011 2,203,799,590 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 107,942,870 103,693,750 期首剰余金又は期首欠損金(△) 6,294,911,262 8,443,882,801 剰余金増加額又は欠損金減少額 416,713,346 814,099,250 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 416,713,346 814,099,250 剰余金減少額又は欠損金増加額 608,527,948 686,399,594 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 608,527,948 686,399,594 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 8,443,882,801 10,671,688,297 - #33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2026/08/10 9:02
- #34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/08/10 9:02
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) - #35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 重要な会計方針
e>1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)子会社株式及び関連会社株式移動平均法による原価法(2)その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)市場価格のない株式等移動平均法による原価法 2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法 時価法 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)子会社株式及び関連会社株式2026/08/10 9:02 - #36 注記表（連結）
(3)【注記表】2026/08/10 9:02
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
(1)【申込手数料】2026/08/10 9:02
① 申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た金額とします。- #38 申込（販売）手続等（連結）
1【申込(販売)手続等】2026/08/10 9:02
(1) 受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。- #39 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2026/08/10 9:02
直近日(2026年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。- #40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2026/08/10 9:02
2026年5月29日現在 Ⅰ 資産総額 17,466,349,305円 Ⅱ 負債総額 26,142,042円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,440,207,263円 Ⅳ 発行済数量 6,235,309,521口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7970円 - #41 計算期間（連結）
- 当ファンドの計算期間は、原則として毎年5月11日から11月10日まで、11月11日から翌年5月10日までとします。2026/08/10 9:02
- #42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】2026/08/10 9:02
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。設定口数 解約口数 第1計算期間 14,388,497,131 680,797,887 第2計算期間 6,025,628,962 9,382,243,841 第3計算期間 18,847,853,872 4,943,297,410 第4計算期間 8,290,292,392 4,574,972,960 第5計算期間 2,149,939,960 2,125,127,600 第6計算期間 1,397,315,997 3,677,094,157 第7計算期間 1,197,230,127 3,968,821,345 第8計算期間 1,011,358,457 3,211,018,955 第9計算期間 770,586,840 9,042,460,748 第10計算期間 711,625,374 2,927,170,564 第11計算期間 562,056,043 1,234,097,943 第12計算期間 432,950,743 787,229,871 第13計算期間 411,366,503 1,076,705,816 第14計算期間 594,520,808 1,500,667,906 第15計算期間 608,282,494 1,144,355,643 第16計算期間 351,348,564 620,047,632 第17計算期間 298,070,414 648,593,089 第18計算期間 356,089,104 626,902,217 第19計算期間 507,507,098 504,481,509 - #43 課税上の取扱い（連結）
- 収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。2026/08/10 9:02- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2026/08/10 9:02
(単位:百万円) 第40期(2025年3月31日現在) 第41期(2026年3月31日現在) (資産の部) 流動資産 現金・預金 40,201 44,626 有価証券 0 - 金銭の信託 31,340 31,701 未収委託者報酬 19,595 21,109 未収運用受託報酬 4,015 8,039 未収投資助言報酬 359 381 未収収益 11 18 前払費用 1,758 1,764 その他 2,106 2,130 流動資産計 99,390 109,772 固定資産 有形固定資産 1,361 1,099 建物 ※1 841 ※1 735 器具備品 ※1 352 ※1 341 リース資産 ※1 3 ※1 1 建設仮勘定 163 20 無形固定資産 3,771 3,871 ソフトウエア 2,740 2,936 ソフトウエア仮勘定 1,030 934 電話加入権 0 0 投資その他の資産 9,039 8,550 投資有価証券 183 106 関係会社株式 4,037 3,364 長期差入保証金 760 774 繰延税金資産 3,842 4,054 その他 215 250 固定資産計 14,172 13,521 資産合計 113,562 123,293 (単位:百万円) 第40期(2025年3月31日現在) 第41期(2026年3月31日現在) (負債の部) 流動負債 預り金 227 520 リース債務 1 1 未払金 8,823 9,766 未払収益分配金 1 1 未払償還金 0 1 未払手数料 8,596 9,373 その他未払金 225 390 未払費用 9,265 11,969 未払法人税等 4,277 4,023 未払消費税等 1,606 1,883 賞与引当金 2,198 2,225 役員賞与引当金 60 60 流動負債計 26,462 30,451 固定負債 リース債務 2 0 退職給付引当金 2,715 2,721 時効後支払損引当金 64 53 固定負債計 2,781 2,775 負債合計 29,244 33,227 (純資産の部) 株主資本 資本金 2,000 2,000 資本剰余金 19,552 19,552 資本準備金 2,428 2,428 その他資本剰余金 17,124 17,124 利益剰余金 62,765 68,513 利益準備金 123 123 その他利益剰余金 62,642 68,390 別途積立金 31,680 31,680 繰越利益剰余金 30,962 36,710 株主資本計 84,318 90,066 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △0 △0 評価・換算差額等計 △0 △0 純資産合計 84,318 90,066 負債・純資産合計 113,562 123,293 - #45 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2026/08/10 9:02
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額で、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示します。基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。- #46 運用体制（連結）
- 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。2026/08/10 9:02- #47 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】2026/08/10 9:02
第1 有価証券明細表- #48 （参考情報）運用実績（連結）
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