有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/11/11-2026/05/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	221,100	2,886.30	2,999.00	-	3.80
	日本	銀行業		638,161,450	663,078,900	-
2	トヨタ自動車	株式	205,600	2,870.00	3,042.00	-	3.59
	日本	輸送用機器		590,072,000	625,435,200	-
3	日立製作所	株式	105,100	4,887.00	5,166.00	-	3.11
	日本	電気機器		513,623,700	542,946,600	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	88,700	5,661.00	5,819.00	-	2.96
	日本	銀行業		502,130,700	516,145,300	-
5	東京エレクトロン	株式	9,100	52,080.00	52,420.00	-	2.74
	日本	電気機器		473,928,000	477,022,000	-
6	三菱商事	株式	84,200	5,412.13	5,065.00	-	2.45
	日本	卸売業		455,701,900	426,473,000	-
7	ソフトバンクグループ	株式	50,900	5,590.65	7,491.00	-	2.19
	日本	情報・通信業		284,564,100	381,291,900	-
8	アドバンテスト	株式	14,200	28,780.00	26,170.00	-	2.13
	日本	電気機器		408,676,000	371,614,000	-
9	ソニーグループ	株式	102,100	3,373.70	3,444.00	-	2.02
	日本	電気機器		344,455,200	351,632,400	-
10	キオクシアホールディングス	株式	4,800	45,940.00	65,850.00	-	1.81
	日本	電気機器		220,512,000	316,080,000	-
11	三菱重工業	株式	76,000	4,382.64	3,806.00	-	1.66
	日本	機械		333,080,800	289,256,000	-
12	ファーストリテイリング	株式	3,500	73,650.00	82,330.00	-	1.65
	日本	小売業		257,775,000	288,155,000	-
13	住友商事	株式	36,500	7,206.00	7,099.00	-	1.49
	日本	卸売業		263,019,000	259,113,500	-
14	みずほフィナンシャルグループ	株式	31,600	6,889.97	7,195.00	-	1.30
	日本	銀行業		217,723,200	227,362,000	-
15	第一ライフグループ	株式	136,700	1,466.50	1,636.00	-	1.28
	日本	保険業		200,470,550	223,641,200	-
16	日本たばこ産業	株式	35,400	6,165.63	6,167.00	-	1.25
	日本	食料品		218,263,400	218,311,800	-
17	伊藤忠商事	株式	112,200	1,982.98	1,935.50	-	1.25
	日本	卸売業		222,491,100	217,163,100	-
18	SOMPOホールディングス	株式	35,900	5,821.00	5,958.00	-	1.23
	日本	保険業		208,973,900	213,892,200	-
19	キーエンス	株式	2,600	75,280.76	80,110.00	-	1.19
	日本	電気機器		195,730,000	208,286,000	-
20	日本郵政	株式	93,200	1,865.00	2,068.00	-	1.11
	日本	サービス業		173,818,000	192,737,600	-
21	野村ホールディングス	株式	149,100	1,247.58	1,285.00	-	1.10
	日本	証券、商品先物取引業		186,014,600	191,593,500	-
22	日本電気	株式	45,700	4,101.85	4,103.00	-	1.08
	日本	電気機器		187,454,900	187,507,100	-
23	豊田通商	株式	26,900	6,991.00	6,930.00	-	1.07
	日本	卸売業		188,057,900	186,417,000	-
24	アステラス製薬	株式	81,200	2,322.00	2,283.00	-	1.06
	日本	医薬品		188,546,800	185,379,600	-
25	村田製作所	株式	19,100	6,180.00	9,625.00	-	1.05
	日本	電気機器		118,038,000	183,837,500	-
26	三井住友トラストグループ	株式	32,900	5,523.72	5,474.00	-	1.03
	日本	銀行業		181,730,700	180,094,600	-
27	富士通	株式	50,900	3,340.94	3,368.00	-	0.98
	日本	電気機器		170,054,200	171,431,200	-
28	鹿島建設	株式	28,400	6,257.00	5,907.00	-	0.96
	日本	建設業		177,698,800	167,758,800	-
29	関西電力	株式	71,500	2,372.77	2,335.50	-	0.96
	日本	電気・ガス業		169,653,700	166,988,250	-
30	東海旅客鉄道	株式	47,500	3,581.09	3,479.00	-	0.95
	日本	陸運業		170,102,200	165,252,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.36
合計	97.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.05
銀行業		10.22
卸売業		9.67
輸送用機器		7.44
機械		6.91
小売業		4.47
保険業		4.03
建設業		4.01
非鉄金属		3.56
電気・ガス業		3.52
情報・通信業		3.18
化学		2.32
医薬品		2.30
その他金融業		2.08
サービス業		2.05
石油・石炭製品		2.01
証券、商品先物取引業		1.71
食料品		1.54
ゴム製品		1.18
不動産業		1.16
陸運業		1.15
鉄鋼		1.07
その他製品		0.94
鉱業		0.90
金属製品		0.65
海運業		0.37
水産・農林業		0.37
パルプ・紙		0.30
精密機器		0.20
合計		97.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。