AIプラスファンドの損益計算書

【提出】

2026年2月10日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/13-2025/11/10)

【閲覧】

個別決算

損益計算書
勘定科目	自 2024年11月12日至 2025年5月12日	自 2025年5月13日至 2025年11月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	159,340,643	173,172,151
受取利息	1,306,217	1,049,380
有価証券売買等損益	10,816,896	2,262,549,542
派生商品取引等損益	16,655,900	80,859,140
その他収益	20,533	10,822
営業収益合計	188,140,189	2,517,641,035
営業費用
受託者報酬	3,490,787	3,739,431
委託者報酬	60,739,661	65,066,465
その他費用	1,825,520	106,128
営業費用合計	66,055,968	68,912,024
営業利益又は営業損失（△）	122,084,221	2,448,729,011
経常利益又は経常損失（△）	122,084,221	2,448,729,011
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	122,084,221	2,448,729,011
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-10,768,190	107,942,870
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,294,911,262	8,443,882,801
剰余金増加額又は欠損金減少額	273,212,047	416,713,346
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	273,212,047	416,713,346
剰余金減少額又は欠損金増加額	615,200,587	608,527,948
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	615,200,587	608,527,948
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－