AIプラスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/13-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 265,450 | － |
| コール・ローン | 925,692,279 | 360,848,619 |
| 株式 | 11,752,888,240 | 14,237,384,240 |
| 派生商品評価勘定 | 47,533,000 | 14,321,040 |
| 未収入金 | － | 1,884,340 |
| 未収配当金 | 142,030,893 | 150,580,992 |
| 未収利息 | 10,905 | － |
| 差入委託証拠金 | 77,711,822 | 23,477,045 |
| 流動資産計 | 12,946,132,589 | 14,788,496,276 |
| 資産の部合計 | 12,946,132,589 | 14,788,496,276 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 43,955,000 | 12,280,000 |
| 未払解約金 | 36,989,045 | 30,013,250 |
| 未払受託者報酬 | 3,490,787 | 3,739,431 |
| 未払委託者報酬 | 60,739,661 | 65,066,465 |
| その他未払費用 | 1,825,520 | 106,128 |
| 流動負債計 | 147,000,013 | 111,205,274 |
| 負債の部合計 | 147,000,013 | 111,205,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,504,221,314 | 6,233,408,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,294,911,262 | 8,443,882,801 |
| （分配準備積立金） | 4,185,567,097 | 6,132,528,847 |
| 元本等合計 | 12,799,132,576 | 14,677,291,002 |
| 純資産の部合計 | 12,799,132,576 | 14,677,291,002 |
| 負債・純資産合計 | 12,946,132,589 | 14,788,496,276 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/13-2025/11/10)
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