AIプラスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/11/11-2026/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 360,848,619 | 305,259,224 |
| 株式 | 14,237,384,240 | 16,481,034,840 |
| 派生商品評価勘定 | 14,321,040 | 26,491,370 |
| 未収入金 | 1,884,340 | － |
| 未収配当金 | 150,580,992 | 197,502,560 |
| 差入委託証拠金 | 23,477,045 | 27,057,365 |
| 流動資産計 | 14,788,496,276 | 17,037,345,359 |
| 資産の部合計 | 14,788,496,276 | 17,037,345,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 12,280,000 | 25,450,000 |
| 未払解約金 | 30,013,250 | 22,662,611 |
| 未払受託者報酬 | 3,739,431 | 4,401,366 |
| 未払委託者報酬 | 65,066,465 | 76,584,391 |
| その他未払費用 | 106,128 | 124,904 |
| 流動負債計 | 111,205,274 | 129,223,272 |
| 負債の部合計 | 111,205,274 | 129,223,272 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,233,408,201 | 6,236,433,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,443,882,801 | 10,671,688,297 |
| （分配準備積立金） | 6,132,528,847 | 7,752,208,258 |
| 元本等合計 | 14,677,291,002 | 16,908,122,087 |
| 純資産の部合計 | 14,677,291,002 | 16,908,122,087 |
| 負債・純資産合計 | 14,788,496,276 | 17,037,345,359 |
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