インデックスオープン・世界株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,028,911 | 3,624,822 |
| コール・ローン | 5,496,003 | 8,541,119 |
| 投資信託受益証券 | 227,614,645 | 314,614,857 |
| 未収配当金 | 1,046,871 | － |
| 未収利息 | 4 | 100 |
| 流動資産計 | 235,186,434 | 326,780,898 |
| 資産の部合計 | 235,186,434 | 326,780,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,502,436 | 730,215 |
| 未払受託者報酬 | 14,060 | 24,860 |
| 未払委託者報酬 | 31,571 | 55,864 |
| 流動負債計 | 1,548,067 | 810,939 |
| 負債の部合計 | 1,548,067 | 810,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,782,403 | 233,849,421 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,855,964 | 92,120,538 |
| 元本等合計 | 233,638,367 | 325,969,959 |
| 純資産の部合計 | 233,638,367 | 325,969,959 |
| 負債・純資産合計 | 235,186,434 | 326,780,898 |
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