インデックスオープン・世界株式の損益計算書

【提出】

2025年10月15日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/17-2025/07/15)

【閲覧】

個別決算

損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年6月28日至 2024年7月16日	自 2024年7月17日至 2025年7月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	2,300,469	4,626,162
受取利息	71,397	146,051
有価証券売買等損益	23,757,940	30,124,285
営業収益合計	36,114,644	18,174,172
為替差損益	9,984,838	-16,722,326
営業費用
支払利息	502	－
受託者報酬	17,768	46,393
委託者報酬	39,846	104,265
その他費用	1,236,197	209,214
営業費用合計	1,294,313	359,872
営業利益又は営業損失（△）	34,820,331	17,814,300
経常利益又は経常損失（△）	34,820,331	17,814,300
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	34,820,331	17,814,300
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,779,529	-3,619,502
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,381,167	51,847,926
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,381,167	51,847,926
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,566,005	38,017,154
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,566,005	38,017,154
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	56,855,964	92,120,538