有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/18-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 9月22日) | 5 | 5 | 1.0353 | 1.0353 |
| 2025年 7月末日 | 5 | ― | 1.0070 | ― | |
| 8月末日 | 5 | ― | 1.0190 | ― | |
| 9月末日 | 5 | ― | 1.0384 | ― | |
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