半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/23-2026/09/24)

【提出】
2026/06/22 9:14
【資料】
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【項目】
28項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2025年 9月22日)551.03531.0353
2025年 7月末日5―1.0070―
8月末日5―1.0190―
9月末日5―1.0384―
10月末日5―1.0736―
11月末日4―1.0934―
12月末日5―1.1096―
2026年 1月末日6―1.1222―
2月末日6―1.1536―
3月末日5―1.0921―

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