ニッセイ投資適格社債ファンド2025-08(為替ヘッジあり・4年投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月5日 | 2026年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 特殊債券 | 900,950,611 | 940,813,641 |
| 前払費用 | 39,553,976 | － |
| 預金 | 174,546,988 | 227,044,050 |
| 金銭信託 | 2,842,894 | 1,572,800 |
| コール・ローン | 54,006,222 | 44,321,835 |
| 社債券 | 9,357,528,126 | 9,715,094,219 |
| 未収利息 | 96,861,435 | 139,661,922 |
| 流動資産計 | 10,626,290,252 | 11,068,508,467 |
| 資産の部合計 | 10,626,290,252 | 11,068,508,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 717,949,098 | 1,153,297,527 |
| 未払受託者報酬 | 659,080 | 1,347,792 |
| 未払委託者報酬 | 18,455,043 | 37,739,324 |
| その他未払費用 | 170,151 | 340,777 |
| 流動負債計 | 737,233,372 | 1,192,725,420 |
| 負債の部合計 | 737,233,372 | 1,192,725,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,991,669,025 | 9,934,141,667 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,612,145 | -58,358,620 |
| （分配準備積立金） | 109,953,575 | 109,416,821 |
| 元本等合計 | 9,889,056,880 | 9,875,783,047 |
| 純資産の部合計 | 9,889,056,880 | 9,875,783,047 |
| 負債・純資産合計 | 10,626,290,252 | 11,068,508,467 |
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