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ニッセイ投資適格社債ファンド2025-08(為替ヘッジあり・4年投資型)の財務状況

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財務状況

2026年9月4日 9:55
(個別) 資産 4.16%増 110億6850万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2025/12	10,626,290,252	9,889,056,880
2026/06	11,068,508,467	9,875,783,047

財務推移

資産

2025年12月（個）: 106億2629万

純資産

2025年12月（個）: 98億8905万

開示資料

決算

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