有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/29-2025/12/05)

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【提出】
2026/03/05 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額10,741,385,914円
Ⅱ 負債総額871,735,864円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,869,650,050円
Ⅳ 発行済数量9,961,930,722口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9907円
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