半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2026/06/22)

【提出】
2026/04/30 9:06
【資料】
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【項目】
22項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
2025年 7月末日500,006―10,000―
8月末日9,106,680―10,026―
9月末日62,179,787―10,399―
10月末日89,276,496―10,989―
11月末日96,504,817―11,174―
12月末日110,404,838―11,321―
2026年 1月末日124,483,457―11,229―
2月末日136,095,951―11,329―
  • 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2026/06/22)

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