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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2026/06/22)

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【提出】: 2026/09/18 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2026年 6月22日)	171,676,373	171,676,373	12,737	12,737
	2025年 7月末日	500,006	―	10,000	―
	8月末日	9,106,680	―	10,026	―
	9月末日	62,179,787	―	10,399	―
	10月末日	89,276,496	―	10,989	―
	11月末日	96,504,817	―	11,174	―
	12月末日	110,404,838	―	11,321	―
	2026年 1月末日	124,483,457	―	11,229	―
	2月末日	136,095,951	―	11,329	―
	3月末日	127,265,282	―	10,675	―
	4月末日	146,233,290	―	12,007	―
	5月末日	167,900,234	―	12,631	―
	6月末日	172,838,479	―	12,738	―
	7月末日	177,047,068	―	12,579	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2026/06/22)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/31-2026/06/22)

開示資料

決算

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