有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/07/29-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2025年11月17日) | 214,311,836 | 214,311,836 | 12,452 | 12,452 |
| 2025年 7月末日 | 10,097,867 | ― | 10,098 | ― | |
| 8月末日 | 36,239,572 | ― | 10,505 | ― | |
| 9月末日 | 63,763,629 | ― | 11,121 | ― | |
| 10月末日 | 155,440,112 | ― | 12,972 | ― | |
| 11月末日 | 279,793,099 | ― | 12,436 | ― | |
| 12月末日 | 384,436,001 | ― | 12,470 | ― | |
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