- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/18-2026/11/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2025年11月17日) | 214,311,836 | 214,311,836 | 12,452 | 12,452 |
| 2025年 7月末日 | 10,097,867 | ― | 10,098 | ― | |
| 8月末日 | 36,239,572 | ― | 10,505 | ― | |
| 9月末日 | 63,763,629 | ― | 11,121 | ― | |
| 10月末日 | 155,440,112 | ― | 12,972 | ― | |
| 11月末日 | 279,793,099 | ― | 12,436 | ― | |
| 12月末日 | 384,436,001 | ― | 12,470 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 644,204,718 | ― | 13,208 | ― | |
| 2月末日 | 828,877,825 | ― | 14,583 | ― | |
| 3月末日 | 1,118,263,275 | ― | 12,736 | ― | |
| 4月末日 | 1,304,878,162 | ― | 14,789 | ― | |
| 5月末日 | 1,579,679,581 | ― | 16,545 | ― | |
| 6月末日 | 2,147,734,796 | ― | 17,481 | ― | |
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