JAバンクよりそいノーロード米国株式S&P500の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月17日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/11/18-2026/11/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,260 | 379,275 |
| 親投資信託受益証券 | 860,115,611 | 3,168,416,645 |
| 未収入金 | 55,751,593 | 5,769,087 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 915,872,464 | 3,174,565,014 |
| 資産の部合計 | 915,872,464 | 3,174,565,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,251,593 | 5,769,087 |
| 未払受託者報酬 | 29,247 | 213,111 |
| 未払委託者報酬 | 93,564 | 681,895 |
| その他未払費用 | 4,351 | 31,906 |
| 流動負債計 | 55,378,755 | 6,695,999 |
| 負債の部合計 | 55,378,755 | 6,695,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 777,771,832 | 2,496,892,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,721,877 | 670,976,078 |
| （分配準備積立金） | 45,851,195 | 43,873,869 |
| 元本等合計 | 860,493,709 | 3,167,869,015 |
| 純資産の部合計 | 860,493,709 | 3,167,869,015 |
| 負債・純資産合計 | 915,872,464 | 3,174,565,014 |
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