有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/05-2026/04/04)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2025年10月 4日現在 | 第2期 2026年 4月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,485,249 | 178,910,813 |
| 株式 | 4,428,414,900 | 54,439,223,410 |
| 派生商品評価勘定 | 1,060 | 27,500,340 |
| 未収入金 | 2,810 | 775,915,791 |
| 未収配当金 | 71,229,110 | 726,482,420 |
| 未収利息 | 252 | 7,254 |
| 前払金 | 1,108,500 | - |
| 流動資産合計 | 4,510,241,881 | 56,148,040,028 |
| 資産合計 | 4,510,241,881 | 56,148,040,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,970 | - |
| 前受金 | - | 19,859,700 |
| 未払金 | 129,640 | - |
| 未払収益分配金 | 69,870,918 | 767,288,322 |
| 未払受託者報酬 | 96,799 | 3,924,551 |
| 未払委託者報酬 | 563,317 | 22,834,119 |
| その他未払費用 | 400,034 | 6,391,779 |
| 流動負債合計 | 71,092,678 | 820,298,471 |
| 負債合計 | 71,092,678 | 820,298,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,031,014,500 | 39,687,327,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 408,134,703 | 15,640,414,557 |
| (分配準備積立金) | 554,805 | 25,830,229 |
| 元本等合計 | 4,439,149,203 | 55,327,741,557 |
| 純資産合計 | 4,439,149,203 | 55,327,741,557 |
| 負債純資産合計 | 4,510,241,881 | 56,148,040,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
