にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド

第1期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/29-2026/06/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/29-2026/06/15)で絞込み

個別

2026年6月15日: 116億5766万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 6月15日現在
純資産合計	16,567,090,547
負債純資産合計	16,756,842,808

注記表

2026/09/14 9:13

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 6月15日現在
純資産合計	106,050,453,904
負債純資産合計	109,161,310,257

注記表

2026/09/14 9:13

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