auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド(円コース)⁄auAMレバレッジ・ハンセン・中国ファンド(香港ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年2月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 406,231 |
| 親投資信託受益証券 | 13,116,914 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産計 | 13,523,152 |
| 資産の部合計 | 13,523,152 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,341 |
| 未払委託者報酬 | 25,547 |
| その他未払費用 | 1,176 |
| 流動負債計 | 28,064 |
| 負債の部合計 | 28,064 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,137,581 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,357,507 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 13,495,088 |
| 純資産の部合計 | 13,495,088 |
| 負債・純資産合計 | 13,523,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
