- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/08/14-2026/06/22)
①【純資産の推移】
2026年6月30日及び設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2026年6月30日及び設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2026年 6月22日) | 分配付: 分配落: | 14,805,694,762 14,805,694,762 | 分配付: 分配落: | 1.3778 1.3778 |
| 2025年 8月末日 | 409,196,000 | 1.0191 | |||
| 9月末日 | 1,535,451,736 | 1.1554 | |||
| 10月末日 | 3,400,333,873 | 1.2558 | |||
| 11月末日 | 4,191,056,643 | 1.3208 | |||
| 12月末日 | 5,964,559,650 | 1.3737 | |||
| 2026年 1月末日 | 11,651,430,382 | 1.6764 | |||
| 2月末日 | 12,539,863,263 | 1.6369 | |||
| 3月末日 | 11,902,642,941 | 1.4595 | |||
| 4月末日 | 14,116,653,290 | 1.4747 | |||
| 5月末日 | 15,277,698,926 | 1.4489 | |||
| 6月末日 | 14,301,703,701 | 1.3184 | |||
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